Phân tích EUR/USD 5 phút
Cuối cùng thì EUR/USD cũng đã thể hiện một sự dịch chuyển thú vị và tương đối mạnh mẽ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cảm thấy rằng đây có thể chỉ là một ngoại lệ. Mức biến động trung bình vẫn thấp và sự giảm sút của đồng đô la được kích hoạt bởi hai báo cáo mà chúng tôi đã đề cập trước đó. Số lượng việc làm phi nông nghiệp mới theo ADP chỉ là 150,000, so với dự đoán trên 160,000. Không quan trọng rằng báo cáo này thường không gây ra bất kỳ phản ứng nào từ thị trường, khi NonFarm Payrolls luôn được coi trọng hơn và là "thước đo" trong các chỉ số thị trường lao động. Chỉ số hoạt động kinh doanh phi sản xuất ISM thực sự đã làm thất vọng những người ủng hộ đồng đô la, khi nó giảm từ 53.8 điểm xuống 48.8 vào tháng 6, điều mà thị trường không hề mong đợi.
Do đó, không thể nói rằng sự giảm sút của đồng đô la hôm qua là không xứng đáng. Trái lại, lần đầu tiên trong một thời gian dài, sự sụt giảm của đồng tiền Mỹ có lý do và cơ sở cụ thể. Nhưng đồng thời, thị trường lại một lần nữa sử dụng lý do để mua cặp tiền này trong khi bỏ qua lý do để bán nó. Trong hoàn cảnh hiện tại, tốt nhất là tham khảo khung thời gian 24 giờ. Ở đó, chúng ta thấy rằng xu hướng giảm vẫn còn, nhưng trong 7-8 tháng qua, cặp tiền này chỉ giả vờ giảm. Những lần tăng giá ngược lại rất mạnh mẽ và thường xuyên, do đó chúng ta không ngạc nhiên khi đồng euro lại tăng trong xu hướng giảm.
Ngày hôm qua, một tín hiệu mua đã được hình thành, và các nhà giao dịch nên thực hiện lệnh đó. Cặp tiền này đang thể hiện xu hướng phẳng trong suốt phiên châu Âu, nhưng trong phiên Mỹ, nó đã củng cố trên đường quan trọng và mức 1.0757, vì vậy các nhà giao dịch có thể mở các vị thế mua. Sau đó, mức 1.0797 đã được thử nghiệm và vượt qua, trên mức đó các vị thế có thể được đóng lại. Lợi nhuận khoảng 40 pips.
Báo cáo COT:
Báo cáo COT mới nhất được ghi nhận vào ngày 25 tháng 6. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài và vẫn giữ vững. Nỗ lực giành quyền kiểm soát của phe gấu đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó vị thế của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đang tăng. Hiện tại, chúng tương đương nhau, cho thấy nỗ lực mới của phe gấu trong việc chiếm ưu thế.
Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng gợi ý về sự tiếp tục của xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có khả năng cao về sự suy giảm tiếp theo. Trong bất kỳ trường hợp nào, xu hướng giảm vẫn chưa bị phá vỡ.
Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đang tiến lại gần nhau, điều này cho thấy sự gia tăng vị thế bán ngắn hạn trên đồng euro. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua của nhóm phi thương mại đã giảm 4,100, trong khi số lượng vị thế bán tăng 12,300. Kết quả là, vị thế ròng đã giảm 16,400. Theo báo cáo COT, đồng euro vẫn còn tiềm năng giảm đáng kể.
Phân tích EUR/USD 1H
Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD đã không thể phá vỡ khu vực 1.0658-1.0669 và quyết định không lãng phí thời gian, do đó tạo thành một xu hướng tăng mới. Hiện tại, chúng ta có một đường xu hướng đi lên, xu hướng này vẫn còn tồn tại khi giá nằm trên đường này. Tuy nhiên, xu hướng này có thể kết thúc sớm nhất là vào thứ Sáu nếu các báo cáo Nonfarm Payrolls và thất nghiệp ở Mỹ tốt hơn so với các báo cáo từ ADP và ISM.
Vào ngày 4 tháng 7, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0742) và Kijun-sen (1.0752). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được cân nhắc khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt một Stop Loss để cân bằng nếu giá di chuyển đúng hướng dự kiến của bạn thêm 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu hoá ra là sai.
Vào thứ Năm, không có sự kiện quan trọng nào được lên kế hoạch ở cả khu vực Eurozone và Mỹ. Đây là một loại "mắt bão" trong tuần này. Mỹ sẽ kỷ niệm ngày Độc lập, vì vậy biến động có thể quay lại mức thấp nhất. Chúng tôi rõ ràng không mong đợi các biến động mạnh trong ngày hôm nay.
Miêu tả biểu đồ:
Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ đậm, gần nơi xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ trên khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các mức cực hạn là các đường đỏ mảnh mà giá đã bật lại trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường vàng là các đường xu hướng, các kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác;
Chỉ báo số 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho mỗi loại nhà giao dịch;
