การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 5 นาที
ในวันจันทร์ ค่าคู่สกุลเงิน EUR/USD เริ่มต้นด้วยการเคลื่อนไหวขึ้น จากนั้นก็ตกลง ทำให้การซื้อขายในวันนั้นดูเหมือนจะมีความขัดแย้ง ความผันผวนยังคงต่ำ แม้จะมีการเผยแพร่รายงานถึงหกรายงานตลอดทั้งวัน รายงานเหล่านี้ทั้งหมดคือดัชนี PMI สำหรับภาคบริการและการผลิตในเยอรมนี ยูโรโซน และสหรัฐฯ รายงานเหล่านี้ขัดแย้งกัน ยกตัวอย่าง เยอรมนี ดัชนี PMI ภาคบริการลดลงและต่ำกว่าที่คาดการณ์ ในขณะที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นและเกินความคาดหมาย ในยูโรโซน ดัชนีภาคบริการลดลงและต่ำกว่าที่คาดการณ์ ในขณะที่ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นและเกินความคาดหมาย ในสหรัฐฯ ดัชนี PMI ภาคบริการมีการเติบโตที่แข็งแกร่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่ดัชนีภาคการผลิตลดลงต่ำกว่าทั้งการคาดการณ์และระดับ 50.0 ดังนั้น ควรตีความข้อมูลที่ผสมผสานกันอย่างไรนี้?
ตลาดไม่ได้ใส่ใจมากนักกับคำถามนั้น อย่างที่เราเคยบอก ข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหภาคในขณะนี้มีความสำคัญน้อย ตลาดยังคงซื้อขายโดยอิงกับ "Donald Trump" รอคอยการประกาศภาษีศุลกากรครั้งต่อไปของเขา และกำลังอยู่ในช่วงการปรับตัวใหม่ นี่คือเหตุผลที่เรากำลังสังเกตเห็นการลดลงของค่าคู่อย่างเชื่องช้า การเคลื่อนไหวขึ้นอาจกลับมาได้ทุกเมื่อ แม้ว่ามันจะขัดแย้งกับกรอบเวลาในรายวันและรายเดือนก็ตาม อย่างไรก็ตาม บนกราฟรายชั่วโมง แนวโน้มได้เปลี่ยนเป็นขาลงในขณะนี้
ในบรรดาสัญญาณการซื้อขายในวันจันทร์ เราสามารถชี้ให้เห็นถึงการกระเด้งกลับจากระดับ 1.0823 และเส้น Senkou Span B ในกรณีแรก ผู้ค้าสามารถซื้อได้ และในกรณีที่สอง สามารถขายได้ การซื้อขายทั้งสองนั้นทำกำไรและทำให้สามารถได้กำไรอย่างน้อย 50 จุด
รายงาน COT
รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดลงวันที่ 18 มีนาคม จากภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าแบบไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงมีแนวโน้มเป็นบวกมาเป็นเวลานาน ฝ่ายตลาดขาลงเพิ่งมีความได้เปรียบเล็กน้อย แต่ตอนนี้ฝ่ายตลาดขาขึ้นกลับมาควบคุมอีกครั้ง ตำแหน่งขาลงเสื่อมลงอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งและค่าเงินดอลลาร์ตกต่ำ เราไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอนว่าการลดค่าของเงินดอลลาร์จะคงอยู่ต่อไปหรือไม่ และข้อมูล COT สะท้อนถึงความรู้สึกของผู้เล่นรายใหญ่ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในสภาวะปัจจุบัน
เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร แต่ขณะนี้มีเหตุผลสำคัญหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า คู่สกุลเงินอาจยังคงปรับฐานต่อเนื่องไปอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่แนวโน้มขาลงตลอด 16 ปีจะไม่กลับตัวรวดเร็ว
ปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีฟ้าตัดกันอีกครั้ง ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนสัญญา long ของกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 300 สัญญา ขณะที่จำนวนสัญญา short ลดลง 46,000 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 45,700 สัญญา
การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง
ราคากำลังเอนตัวลงบนกรอบเวลารายชั่วโมง และเราสนับสนุนการเคลื่อนไหวนี้อย่างเต็มที่ เราคาดว่าการลดลงจะกลับมาในระยะกลางเนื่องจากความแตกต่างในนโยบายการเงินของ ECB และ Fed อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าตลาดจะยังคงสร้างราคาจาก "ปัจจัยทรัมป์" ต่อไปนานเพียงใด การเคลื่อนไหวขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ดูเหมือนจะเป็นการประท้วงส่วนตัวต่อต้านทรัมป์ และยังไม่ชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วจะส่งผลให้คู่ค่านี้ไปในทิศทางใด—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องมีการประกาศกรอบงานภาษีใหม่อีกครั้ง นักเทรดมองข้ามเหตุการณ์ข่าวและรายงานหลาย ๆ ข่าว และดอลลาร์ถูกขายออกต่อไปในทุกโอกาส
สำหรับวันที่ 25 มีนาคม ระดับที่เกี่ยวข้องกับการเทรดได้แก่: 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092 รวมถึง Senkou Span B (1.0860) และ Kijun-sen (1.0874) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจเปลี่ยนระหว่างวันและควรพิจารณาเมื่อระบุตัวบ่งชี้การเทรด อย่าลืมเลื่อน Stop Loss ไว้ที่ราคาทุนทันทีที่ราคาเคลื่อนที่ถึง 15 จุดในทิศทางที่ตั้งใจไว้—ซึ่งจะช่วยป้องกันสัญญาณเท็จได้
เยอรมนีจะรายงาน Ifo Business Climate ในวันอังคารและสหรัฐฯ จะเผยแพร่ข้อมูล New Home Sales รายงานทั้งสองเป็นรองในความสำคัญและอาจไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาด เราเชื่อว่าการเคลื่อนไหวปัจจุบันยังคงอยู่ในทิศทางนี้ต่อไป แต่การเคลื่อนไหวยังไม่เหมือนการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงใหม่—แม้แต่ในกรอบเวลารายชั่วโมงก็ตาม
คำอธิบายรูปภาพ:
- ระดับการสนับสนุนและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาแสดงถึงว่าการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกรอบเวลารายชั่วโมง เส้นเหล่านี้มีความแข็งแกร่ง
- ระดับสุดโต่ง (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางแสดงถึงบริเวณที่ราคาก่อนหน้านี้เด้งกลับมา สิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
- เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้มหรือรูปแบบเทคนิคอื่นๆ
- ตัวบ่งชี้ 1 ในกราฟ COT: แทนขนาดสุทธิของตำแหน่งสำหรับหมวดหมู่เทรดเดอร์แต่ละประเภท
