เมื่อวันพุธที่ผ่านมาคู่เงิน EUR/USD แปรเปลี่ยนไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยปรับตัวลงมาต่ำกว่าระดับแก้ไขที่ 200.0% ที่ 1.1165 นี่เป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าการลดลงอาจขยายตัวไปยังโซนแนวรับที่ใกล้ที่สุดระหว่าง 1.1070 และ 1.1081 การกลับตัวจากโซนนี้จะสนับสนุนค่าเงินยูโรและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวขึ้นไปยังระดับ 1.1165 และสูงกว่านั้นได้ แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่

พลวัตของคลื่นได้เปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วยังไม่มีปัญหา คลื่นขาลงครั้งล่าสุด (19-23 กันยายน) ไม่ได้ทะลุจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นใหม่สูงกว่ายอดของคลื่นสองก่อนหน้านี้ ดังนั้นคู่นี้อาจกำลังเปลี่ยนไปสู่รูปแบบด้านข้างที่ซับซ้อนหรือเริ่มสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ การรวมตัวที่ต่ำกว่าบริเวณแนวรับที่ 1.1070–1.1081 จะลบล้างแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังเกิดขึ้น

แม้ว่าจะไม่มีข่าวสำคัญในวันพุธที่ผ่านมา แต่วันนี้ผู้ค้ายังมีข้อมูลสำคัญมากมาย ฉันสังเกตเป็นพิเศษถึงการลดลงของคู่สกุลเงินเมื่อวานนี้ ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีตัวกระตุ้นที่เป็นข่าว สิ่งนี้สนับสนุนสมมติฐานของการเปลี่ยนไปสู่การเคลื่อนที่ด้านข้าง การเริ่มต้นแนวโน้มตลาดหมีสามารถระบุได้โดยการปิดต่ำกว่าโซน 1.1070–1.1081 คำปราศรัยของ Jerome Powell ในวันนี้และรายงาน GDP จะส่งผลกระทบสำคัญต่อความรู้สึกของผู้ค้า เนื่องจากคำแถลงดอกเบี้ยต่ำของ Powell เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันไม่คาดว่าจะมีการแข็งค่าเงินดอลลาร์หลังคำปราศรัย อย่างไรก็ตาม หากคู่นี้ยังอยู่ในแนวโน้มด้านข้าง การลดลงอาจยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่ขึ้นกับข้อมูลพื้นฐาน สิ่งเดียวกันนี้ใช้กับรายงาน GDP ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้มีแนวโน้มที่จะเกินความคาดหมายแต่ไม่ได้สนับสนุนค่าเงินดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากตลาดยังคงคาดการณ์การผ่อนคลายด้านการเงินอย่างรุนแรงของ FOMC จนถึงสิ้นปี 2024

บนกราฟ 4 ชั่วโมง สกุลเงินคู่ EUR/USD มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางอันโปรดปรานสำหรับดอลลาร์สหรัฐภายหลังจากที่มีการเกิด bearish divergence บนตัวชี้วัด RSI และ CCI หลายครั้ง แต่ไม่ได้มีการปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ RSI ได้เข้าสู่ช่วงที่มีการซื้อมากเกินไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และในขณะนี้มี bearish divergence ใหม่ปรากฏขึ้นบนตัวชี้วัด CCI เมื่อพิจารณาถึงความแข็งแกร่งและความยืนหยัดของกลุ่มกระทิงแล้ว การลดลงอย่างมีนัยสำคัญในค่าเงินยูโรดูเหมือนไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 1.1139 อาจนำไปสู่ระดับ 1.1013 แม้ว่าฝ่ายหมีจะยังไม่สามารถเจาะผ่านเขตสนับสนุนระยะใกล้บนกราฟรายชั่วโมงได้ก็ตาม

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในรายงานล่าสุด นักลงทุนเก็งกำไรได้ลดตำแหน่ง Long ลง 10,540 ตำแหน่ง และเพิ่มตำแหน่ง Short ขึ้น 1,247 สัญญา ความรู้สึกของกลุ่มที่ไม่ใช่การค้า (non-commercial group) เปลี่ยนเป็นขาลงเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา แต่ในปัจจุบัน ขาขึ้นกำลังกลับมาครองความโดดเด่นอีกครั้ง ตำแหน่ง Long ทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ 182,000 ขณะที่ตำแหน่ง Short อยู่ที่เพียง 112,000

เป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกันที่ผู้เล่นหลักได้ขาย Euro ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มขาลงใหม่หรือน้อยที่สุดคือการปรับฐาน ปัจจัยหลักที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงในช่วงที่ผ่านมา — ความคาดหวังสำหรับการผ่อนคลายนโยบายของ FOMC — ได้รับการดูดซึมไปหมดแล้ว ทำให้เหลือเหตุผลน้อยลงสำหรับการอ่อนค่าต่อไปของดอลลาร์ ขณะที่ปัจจัยใหม่อาจปรากฏขึ้น ตัวบ่งชี้ในปัจจุบันแสดงว่าการเติบโตของดอลลาร์สหรัฐมีความเป็นไปได้มากกว่า การขาย Euro ยังไม่ได้เริ่มต้นอย่างแข็งขัน แต่หากเริ่มขึ้น มีความเป็นไปได้ที่แนวโน้มขาลงจะเพิ่มขึ้น

ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐและยูโรโซน:

• สหรัฐ: การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (12:30 UTC)
• สหรัฐ: การเปลี่ยนแปลง GDP สำหรับไตรมาสที่ 2 (12:30 UTC)
• สหรัฐ: คำขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้น (12:30 UTC)
• สหรัฐ: คำพูดของประธาน Federal Reserve Jerome Powell (13:20 UTC)
• ยูโรโซน: คำพูดของประธาน ECB Christine Lagarde (13:30 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 26 กันยายนรวมถึงเหตุการณ์สำคัญมากมาย ข้อมูลของวันนี้คาดว่าจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อความรู้สึกตลาด

การคาดการณ์และเคล็ดลับการเทรด EUR/USD: การขายคู่สกุลเงินนี้เป็นไปได้เมื่อปิดต่ำกว่าแนวระดับ 1.1165 ในกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1081 และ 1.1070 การซื้อคู่สกุลเงินนี้ควรพิจารณาเมื่อการดีดตัวกลับจากโซนสนับสนุนที่ 1.1070–1.1081 ในกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1139 และ 1.1165

ระดับฟีโบนักชีถูกกำหนดตาม 1.0917–1.0668 ในกราฟรายชั่วโมง และ 1.1139–1.0603 ในกราฟ 4 ชั่วโมง