การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วงเวลา 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD ในที่สุดก็แสดงการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและค่อนข้างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม เรายังคงรู้สึกว่านี่อาจเป็นข้อยกเว้นจากกฎ ความผันผวนเฉลี่ยยังคงต่ำ และการลดลงของดอลลาร์ถูกกระตุ้นจากรายงานสองฉบับที่เราเน้นย้ำก่อนหน้านี้ คือ จำนวนงานนอกภาคเกษตรใหม่ตามรายงานของ ADP มีเพียง 150,000 ตำแหน่ง ซึ่งตรงข้ามกับการคาดการณ์ที่มากกว่า 160,000 ตำแหน่ง แม้ว่ารายงานนี้โดยปกติจะไม่กระตุ้นการตอบสนองในตลาดใดๆ เนื่องจาก NonFarm Payrolls ยังมีค่ามากกว่าเสมอ และเป็น "ดัชนีมาตรฐาน" ในหมู่ตัวบ่งชี้ตลาดแรงงาน ดัชนีกิจกรรมธุรกิจนอกภาคการผลิตของ ISM ทำให้ผู้สนับสนุนดอลลาร์ผิดหวังจริงๆ เนื่องจากลดลงจาก 53.8 จุดเหลือ 48.8 ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดไม่คาดคิดเลย

ดังนั้น เราไม่สามารถกล่าวว่าการลดลงของดอลลาร์เมื่อวานนี้ไม่มีเหตุผล ตรงกันข้ามเป็นครั้งแรกในระยะเวลานานที่การลดลงของค่าเงินสหรัฐฯ มีเหตุผลเฉพาะและมีพื้นฐาน แต่ในเวลาเดียวกัน ตลาดก็ยังใช้เหตุผลเพื่อซื้อคู่เงินนี้ในขณะที่ละเลยเหตุผลในการขาย ในสภาวการณ์ปัจจุบัน การอ้างถึงกรอบเวลา 24 ชั่วโมงเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่นั่นเราจะเห็นว่าการลดลงยังคงอยู่ แต่ในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมา คู่เงินนี้ก็แค่ทำท่าว่าจะลดลง การปรับฐานขึ้นด้านบนมีความแข็งแกร่งและบ่อยครั้ง ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของยูโรภายในแนวโน้มขาลงจึงไม่น่าประหลาดใจเลย

เมื่อวานนี้มีสัญญาณการซื้อเกิดขึ้นซึ่งนักเทรดควรได้ดำเนินการ คู่เงินแสดงพฤติกรรมนิ่งตลอดช่วงการซื้อขายยุโรป แต่ในช่วงการซื้อขายอเมริกา มันถือตัวเหนือตัวบ่งชี้สำคัญและระดับ 1.0757 ดังนั้นนักเทรดสามารถเปิดสถานะยาวได้ ต่อมาระดับ 1.0797 ถูกทดสอบและเกินขึ้น ดังนั้นตำแหน่งสามารถปิดได้ กำไรประมาณ 40 pip

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 25 มิถุนายน ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นฝ่ายกระทิงมายาวนานและกำลังคงอยู่เช่นนั้น ความพยายามของฝ่ายหมีกลับล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) กำลังลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนที่ผ่านมา ขณะที่กลุ่มผู้ค้าที่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้น ขณะนี้ทั้งสองกลุ่มมีจำนวนใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นถึงความพยายามครั้งใหม่ของฝ่ายหมีในการยึดความเป็นผู้นำ

เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สามารถสนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโรในระยะยาว แม้แต่การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ยังชี้ให้เห็นถึงการคงอยู่ของแนวโน้มขาลง เส้นแนวโน้มขาลงสามเส้นบนกราฟรายสัปดาห์บอกว่ามีโอกาสที่จะลดลงต่อไป โดยในทุกกรณี แนวโน้มขาลงยังไม่ถูกทำลาย

ปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีน้ำเงินกำลังเข้าใกล้กัน ซึ่งบ่งบอกถึงการสะสมสถานะขายสั้นสำหรับยูโร ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อของกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 4,100 ขณะที่จำนวนสถานะขายเพิ่มขึ้น 12,300 ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิของกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 16,400 ตามรายงาน COT ยูโรยังคงมีศักยภาพในการลดลงสำคัญ

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

บนกราฟ 1 ชั่วโมง EUR/USD ไม่สามารถทะลุ 1.0658-1.0669 ได้และตัดสินใจไม่เสียเวลาในการพยายามไม่สำเร็จ จึงเกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่ขึ้น ณ ขณะนี้ เรามีเส้นแนวโน้มขาขึ้น โดยที่แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่เหนือเส้นนี้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มนี้อาจสิ้นสุดในวันศุกร์หากรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและการว่างงานในสหรัฐฯออกมาดีกว่ารายงานจาก ADP และ ISM

ในวันที่ 4 กรกฎาคม เรากำหนดระดับดังต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0742) และ Kijun-sen (1.0752) เส้นแสดงค่าของ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างวัน ดังนั้นควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ให้คุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้ 15 จุด ซึ่งจะป้องกันคุณจากความเสี่ยงที่จะขาดทุนหากสัญญาณไม่เป็นไปตามคาด

ในวันพฤหัสบดี ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดๆ ที่วางแผนไว้ในทั้งยุโรปและสหรัฐฯ ถือว่าเป็น "จุดศูนย์กลางของพายุ" ในสัปดาห์นี้ อเมริกาจะฉลองวันประกาศอิสระ ดังนั้นความผันผวนอาจกลับมาที่ค่าต่ำสุด เราจึงไม่คาดหวังการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งในวันนี้

คำอธิบายของกราฟ:

ระดับของการสนับสนุนและความต้านทานเป็นเส้นสีแดงหนาซึ่งใกล้กับที่แนวโน้มอาจสิ้นสุด พวกเขาไม่ได้ให้สัญญาณการเทรด;

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของตัวชี้วัด Ichimoku ที่พล็อตไปยังกรอบเวลา 1 ชั่วโมงจาก 4 ชั่วโมง พวกเขาให้สัญญาณการเทรด;

ระดับสุดขีดเป็นเส้นสีแดงบางซึ่งราคาตีกลับมาก่อนหน้านี้ พวกเขาให้สัญญาณการเทรด;

เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ;

ตัวชี้วัด 1 ในกราฟ COT เป็นขนาดปริมาณที่ตำแหน่งสำหรับแต่ละประเภทของเทรดเดอร์;