Американский новостной фон опять будет иметь особое значение для рынка, так как доллар остается в центре внимания. Я считаю, что в последние недели не только европейская и британская валюты снижались, но и американская усиленно отвоевывала позиции, которые теряла в последние два года. Исходя из этого, я могу сделать вывод, что от американских отчетов будет зависеть то, чего будет ожидать от ФРС рынок на встрече 7 ноября.

На самом деле вопрос со ставками на следующем заседании уже практически решен. Если отчеты по рынку труда и безработице не окажутся очень слабыми, то ФРС примет решение понизить процентную ставку на 25 базисных пунктов с вероятностью 90%, согласно инструменту CME FedWatch. Однако, американские отчеты могут оказаться слабее ожиданий рынка, потому что они были таковыми в течение последнего полугода, и лишь в прошлом месяце показали признаки восстановления и улучшения. По одному месяцу вряд ли можно делать выводы. Важна тенденция, о чем не раз говорили управляющие ФРС.

Из наиболее важных отчетов я могу отметить Nonfarm Payrolls, уровень безработицы, индекс деловой активности ISM, отчеты JOLTS и ADP, индекс PCE(индекс цен на базовое потребление). Первые два и последний могут повлиять на решение ФРС 7 ноября, но повторюсь – эти отчеты должны оказаться очень слабыми, чтобы FOMC принял решение провести еще один раунд агрессивного смягчения.

От рынка труда трейдеры ожидают создания всего 140 тысяч рабочих мест, а от безработицы – сохранения на уровне 4,1. Может показаться, что 140 тысяч – это очень мало, но если их в реальности будет 160 тысяч – это новый повод для повышения спрос на доллар. Если число пэйроллов окажется меньше 140 тысяч, а уровень безработицы вырастет, тогда американская валюта может потерять достаточно позиций, потому что рынок может вернуться к идее 50-пунктового снижения ставки ФРС.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ EUR/USD. 27 октября. Четверть, а не половина.

Анализ GBP/USD. 27 октября. Звезды сошлись для валюты США.

Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе?

Чего ожидать британской валюте на следующей неделе?

Волновая картина по EUR/USD:

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки повышательного участка тренда в пятиволновую с уходом выше 12 фигуры перестала быть реальной.

Волновая картина по GBP/USD:

Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.