Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели показала не только уверенный рост в первой половине дня, но и гэп на открытии. Как стало известно в течение дня, это была реакция рынка на результаты первого тура парламентских выборов во Франции, которые выиграла партия ультраправых во главе с Марин Ле Пен. При всем уважении к политическим событиям мы считаем, что не они должны двигать рынком. И во второй половине дня цена вернулась на исходные позиции, как бы заглаживая вину за утреннее движение.

Макроэкономической статистики вчера тоже было достаточно много. Мы не будет останавливаться на индексах деловой активности в секторах производства Германии, ЕС и США, так как это второстепенные отчеты во вторых оценках за июнь. Зато индекс потребительских цен в Германии снизился сильнее, чем прогнозировалось – до 2,2%, и это важно. Это повышает вероятность увидеть второе снижение ключевой ставки ЕЦБ уже в сентябре. На американской сессии был опубликован индекс деловой активности ISM в производственном секторе, и это первый важный американской отчет на этой неделе. И он оказался слабее прогнозов. Деловая активность снизилась до 48,5 пункта, хотя эксперты прогнозировали рост до 49,1 пункта. Однако доллар все равно рос во второй половине дня, отыгрывая утреннее падение.

Торговые сигналы в понедельник оставляли желать лучшего. Цена сформировала два сигнала на покупку около линии Сенкоу Спан Б и два на продажу. Сигналы на покупку дублировали друг друга и сигналы на продажу тоже. Поэтому трейдеры могли открыть одну длинную позицию и одну короткую. Длинная прибыли не принесла – закрылась в небольшом убытке. Короткая – позволила заработать порядка 20 пунктов. Волатильность сегодня опять была невысокой, несмотря на обилие макроэкономических и политических событий.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 25 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В любом случае нисходящая тенденция не сломлена.

В данное время красная и синяя линии приближаются друг к другу, что говорит о наращивании Short-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 16,4 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 2 июля. Превью недели. Странный рост евро и хорошие перспективы доллара.

Обзор пары GBP/USD.2 июля. Превью недели. Важные данные в США и упрямый фунт.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 июля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нового нисходящего тренда, который является частью глобального тренда. Мы, как и прежде, ожидаем от евровалюты только падения, но в данное время продолжается коррекция, и она может сохраняться еще неделю совершенно спокойно. Волатильность остается низкой, что сильно затрудняет процесс анализа и торговли. Для нового витка нисходящего тренда в любом случае требуются сигналы на продажу, которых в данное время нет – цена торгуется во флэте уже две недели.

На 2 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0742) и Киджун-сен (1,0722). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в Евросоюзе будет опубликован важный отчет по инфляции за июнь, но реакция рынка может быть на него слабой. Также состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, но в понедельник ничего важного она не сообщила рынку. От выступления Джерома Пауэлла мы вправе ожидать большего. Также советуем обратить внимание на отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в США в мае.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.