Na minha previsão da manhã, foquei no nível 1,0277 e planejei tomar decisões de negociação com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos para ver o que aconteceu. O preço subiu, mas caiu apenas alguns pontos antes de testar essa faixa e formar um falso rompimento, deixando-me sem negociações na primeira metade do dia. Na segunda metade do dia, o quadro técnico foi revisado.

Para abrir posições de compra no EUR/USD:

O euro continua dentro de um canal, sem conseguir superar a máxima de ontem, o que sugere que a pressão sobre o par pode aumentar durante a sessão nos EUA, especialmente com a divulgação de estatísticas fundamentais importantes. Hoje será um "aquecimento" antes dos dados cruciais do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA, que serão divulgados amanhã. Os relatórios sobre o Índice de Preços ao Produtor (PPI) e o núcleo do PPI, que exclui alimentos e energia, são aguardados. Um aumento nesses indicadores pode fortalecer o dólar americano. Além disso, os discursos dos membros do FOMC, John Williams e Jeffrey Schmid, também estarão em destaque, trazendo os primeiros comentários após o forte relatório do mercado de trabalho dos EUA divulgado na semana passada.

Se a pressão sobre o par se intensificar, planejo agir apenas próximo ao suporte em 1,0241, que quase foi testado mais cedo hoje. Somente um rompimento falso nesse nível forneceria um ponto de entrada confiável para compras, com alvo na resistência em 1,0292. Um rompimento seguido de um reteste dessa faixa confirmaria um ponto de entrada válido para um avanço em direção a 1,0324. O objetivo final será a máxima de 1,0356, onde realizarei os lucros.

Caso o EUR/USD caia devido a dados fortes nos EUA e não haja atividade significativa próximo a 1,0241, a pressão vendedora deve se intensificar, com possibilidade de o par ser empurrado para 1,0210 e 1,0182, marcando uma nova mínima anual. Nesses casos, considerarei posições longas apenas após um rompimento falso nesses níveis. Compras imediatas em um recuo serão avaliadas em 1,0132, visando uma correção intradiária de 30 a 35 pontos.

Para abrir posições de venda no EUR/USD:

Os vendedores não estão especialmente ativos, já que os rumores de ontem sobre tarifas comerciais desestimularam a venda do euro nas mínimas atuais. Um rompimento falso próximo à nova resistência em 1,0292 poderia oferecer um ponto de entrada para posições curtas, com objetivo no suporte em 1,0241, onde as médias móveis favorecem os compradores. Um rompimento seguido de consolidação abaixo dessa faixa, acompanhado por um novo teste a partir de baixo, seria outro cenário adequado para vendas, mirando as mínimas em 1,0210 e, posteriormente, 1,0182, reforçando a tendência de baixa. O objetivo final seria 1,0132, onde garantirei os lucros.

Caso o EUR/USD suba na segunda metade do dia e os vendedores permaneçam inativos próximo a 1,0292, adiarei as vendas para a próxima resistência em 1,0324, entrando somente após um rompimento fracassado. Se não houver movimentos de queda nesse nível, considerarei vendas em uma recuperação perto de 1,0356, com meta de uma correção intradiária de 30 a 35 pontos.

O relatório COT de 31 de dezembro revelou um aumento quase equilibrado entre as posições compradas e vendidas. Como a política do Federal Reserve permaneceu inalterada no final do ano, o mercado provavelmente voltará sua atenção para a posse de Donald Trump e sua retórica protecionista. No entanto, declarações de autoridades do Fed continuarão sendo fundamentais para determinar a direção futura do dólar americano e não devem ser negligenciadas.

O relatório mostrou que as posições compradas não comerciais aumentaram em 9.335, totalizando 168.806, enquanto as posições vendidas subiram em 10.392, alcançando 238.370, ampliando a diferença entre posições compradas e vendidas em 1.208.

Sinais dos indicadores:

Médias móveis:

As negociações estão ocorrendo acima das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um potencial de correção adicional do par.

Observação: Os períodos de média móvel e os preços analisados pelo autor são baseados no gráfico horário 1H e diferem das médias móveis diárias clássicas no gráfico D1.

Bandas de Bollinger:

Caso haja uma queda, o limite inferior do indicador em 1,0200 atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (MA): Determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Período - 50 (amarelo no gráfico), 30 (verde no gráfico).
• Indicador MACD: (Média Móvel de Convergência/Divergência): EMA rápida - período 12, EMA lenta - período 26, SMA - período 9.
• Bandas de Bollinger: Período - 20.
• Traders não comerciais: Especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a critérios específicos.
• Posições de compra não comerciais: O total de posições de vendas abertas mantidas por traders não comerciais.
• Posições de vendas não comerciais: O total de posições vendas em aberto mantidas por traders não comerciais.
• Posição líquida total não comercial: A diferença entre as posições de compra e venda não comerciais.