Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение четверга резко взлетела вверх, не нарушив при этом нисходящую тенденцию последних дней. Причины для очередного падения доллара имелись – ночью Дональд Трамп объявил об очередных тарифах. На этот раз против всех стран, которые экспортируют в США автомобили. Ну а рынок снова отметил это событие продажами доллара. На этот раз американская валюта уже не обвалилась, что можно считать прогрессом. Но в то же время американский президент создал проблемы для доллара. И сколько еще будет таких случаев – неизвестно. Уже 2 апреля Трамп может объявить о новых тарифах, в частности против ЕС. Поэтому не исключено, что и на следующей неделе доллар вновь будет падать.
Также не следует забывать, что на следующей неделе выйдет целый пакет важной статистики в США. И если вдруг эти отчеты окажутся слабее ожиданий рынка, то доллар получит дополнительные условия для падения. Ну а вчера в Штатах был опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал в третьей оценке, который показал более высокое значение, чем прогноз. Насколько вырос доллар после этого отчета? Ни насколько.
Зато торговые сигналы в четверг были выше всяких похвал. Сначала цена очень точно отскочила от уровня 1,0757, а затем очень точно отработала область 1,0815-1,0823 и тоже отскочила. Таким образом, утром трейдеры могли открывать длинные позиции, а вечером – закрывать их. Прибыль составила, как минимум, 40 пунктов.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 18 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но сейчас быки вновь владеют инициативой. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 46,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 45,7 тысячи контрактов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 28 марта. Дональд Трамп любит делать сюрпризы.
Обзор пары GBP/USD. 28 марта. Не успел фунт упасть, как снова вырос.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 марта.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD по-прежнему склоняется к падению, которое мы полностью поддерживаем. Однако падение очень слабое, коррекционное, а Трамп продолжает ставить палки в колеса доллару. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе из-за разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, однако неизвестно, сколько еще рынок будет отрабатывать только «фактор Трампа». Трейдеры игнорируют очень многие новости и отчеты, доллар распродается при любой удобной возможности, а вырасти не может даже тогда, когда для этого есть основания.
На 28 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0880) и Киджун-сен (1,0796). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу в Евросоюзе выйдет отчет по безработице в Германии, а в США – индекс PCE, личные доходы/расходы американских потребителей и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Все четыре отчета – второстепенные. Они могут спровоцировать небольшую реакцию рынка в моменте, но общая тенденция внутри дня и общее настроение рынка будут главными.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
