Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели показала наконец-то интересное и относительно сильное движение, но нас не покидает ощущение, что это лишь исключение из правила. Средняя волатильность по евровалюте остается на низком уровне, а вчера падение доллара было спровоцировано теми двумя отчетами, которые мы выделяли сутками ранее. Количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе по версии ADP составило всего 150 тысяч при прогнозах больше 160 тысяч. И неважно, что этот отчет обычно никакой реакции рынка не провоцирует, так как NonFarm Payrolls всегда ценился гораздо сильнее и является «эталоном» среди индикаторов состояния рынка труда. Индекс деловой активности ISM в сфере услуг действительно разочаровал почитателей доллара, так как по итогам июня снизился с 53,8 пункта до 48,8 пункта, чего рынок совершенно не ожидал.

Таким образом, сказать, что доллар вчера упал незаслуженно, мы не можем. Скорее даже наоборот. Впервые за долгое время падение американской валюты носило под собой вполне конкретные причины и основания. Но в то же время рынок опять использовал причину, чтобы покупать пару, а на причины, чтобы продавать ее, закрывает глаза. В текущих обстоятельствах лучше всего обратиться к 24-часовому ТФ. На нем мы видим, что нисходящий тренд сохраняется, но в последние 7-8 месяцев пара лишь делает вид, что снижается. Откаты вверх очень сильные и частые, поэтому очередной рост евро в рамках нисходящего тренда нас не удивляет.

Вчера был сформирован сигнал на покупку, который следовало отрабатывать. Всю европейскую сессию цена торговалась во флэте, но на американской закрепилась выше критической линии и уровня 1,0757, что и позволяло открывать длинные позиции. В дальнейшем был отработан и преодолен уровень 1,0797, выше которого и можно было закрывать позиции. Прибыль составила около 40 пунктов.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 25 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В любом случае нисходящая тенденция не сломлена.

В данное время красная и синяя линии приближаются друг к другу, что говорит о наращивании Short-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 16,4 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 4 июля. Затишье перед затишьем перед бурей.

Обзор пары GBP/USD.4 июля. Джером Пауэлл не видит причин спешить со смягчением политики.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 июля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара так и не сумела пробиться через область 1,0658-1,0669 и решила не терять времени понапрасну – сформировать новый восходящий тренд. На данный момент у нас имеется восходящая линия тренда, выше которой сохраняется восходящая тенденция. Но она может завершиться уже в пятницу, если отчеты по Нонфармам и безработице в США окажутся лучше, чем отчеты ADP и ISM.

На 4 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0742) и Киджун-сен (1,0752). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события. Такое себе «око тайфуна» на этой неделе. В Америке будет отмечаться День независимости, поэтому неплохая волатильность среды может скатиться обратно к минимальным значениям. Сильных движений мы сегодня явно не ждем.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.