Биткоин провел выходные в консолидации в рамках узкого диапазона. Снижение общей торговой активности никаким образом не повлияло на котировки криптовалюты, так как интерес розничных инвесторов находится на минимуме. Новую неделю Bitcoin начинает с формирования опасного медвежьего паттерна вблизи уровня $18,9k.

После мощного обвала рынка 13 сентября и формирования одной из крупнейших за последнее время медвежьих свечей BTC/USD приобрел нисходящую направленность. На дневном графике криптовалюты мы видим постепенное сужение диапазона колебаний, что может иметь далеко идущие последствия.

Рынок готовится к погружению на дно?

22 сентября покупатели сформировали большие объемы и преобразовали их в зеленую свечу. Однако в дальнейшем развить локальный успех не удалось. Неудачная попытка осуществить локальный отскок усугубила настроения на рынке. Согласно отчету Santiment, на рынке криптовалют наблюдаются экстремально негативные настроения из-за провальных попыток отскока.

Это приводит к тому, что инвесторы начинают предпринимать конкретные действия для защиты своих интересов вблизи или ниже локального дна на отметке $17,7k. Каждая неудачная попытка отскока Битокина приводит к насыщению зоны под локальным дном ликвидностью. И судя по телодвижениям цены на дневном графике, рынок готовится к сбору урожая ниже $17,7k.

Технический анализ Bitcoin

На дневном графике BTC/USD происходит поджатие цены и формирование паттерна "нисходящий треугольник". Пробоем данной фигуры с большой долей вероятности станет пробой уровня $17,7k и обновление локального дна.

Покупательские объемы находятся на самом низком уровне за все время текущего медвежьего рынка. Очередное повышение ключевой ставки вынуждает инвесторов распродавать свои активы, чтобы избежать маржин-коллов. В итоге возникает идеальная ситуация для обновления локального дна и сбора больших объемов ликвидности ниже $17,7k.

Формирование нисходящего треугольника может стать предпосылкой к последующему обновлению дна рынка. Технические индикаторы в целом демонстрируют затишье, но, вероятней всего, давление медведей возобновится с открытием американских рынков.

На прошлой неделе стохастическому осциллятору удалось вырваться за пределы зону перепроданности, но впоследствии метрика вновь снизилась за уровень 20. Это еще одной явное доказательство слабости покупателей и отсутствия объемов, необходимых для защиты $17,7k.

Анализ S&P 500

SPX продолжает падение и достигает ключевой зоны поддержки на $3640. Вблизи этого уровня видны признаки активизации покупателей. Быкам удалось отодвинуть цену от важного уровня и по состоянию на 26 сентября индекс торгуется вблизи $3700.

Важно отметить, что за последние несколько дней корреляция Bitcoin и SPX дала трещину. Фондовый индекс продолжал снижаться, в то время как криптовалюта упорно сопротивлялась и оставалась в узком диапазоне. Судя по успешному отскоку SPX, в ближайшее время станет ясно, последует ли BTC за фондовым индексом при восходящем движении.

Анализ DXY

Интересная ситуация возникла с индексом доллара США. Актив достиг пика на отметке 114,5, но впоследствии столкнулся с повышенным давлением продавцов. На месячном графике мы видим, что цена практически достигла уровня максимума 2003-2004 года.

Технические метрики актива на месячном графике находятся глубоко в зоне перекупленности. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем нас ожидает серьезная коррекция индекса DXY, так как актив по всем показателям достиг абсолютного пика.

Выводы

Существует большая вероятность того, что Биткоин обновит локальный минимум в ближайшие две недели. Технические метрики и очередной пиковый момент негативных новостей позитивно сказываются на позициях продавцов.

В среднесрочной перспективе рынки может захлестнуть восходящий тренд. Надвигающаяся коррекция DXY будет превосходить падение цены индекса в течение месяца летом. Параллельно с коррекционным движением индекса доллара, фондовый и крипто рынки обновляли локальные максимумы. Вполне вероятно, что схожую картину мы будем наблюдать во второй половине осени.