Analisis Carta 5-Minit pasangan EUR/USD
Pada hari Jumaat, pasangan EUR/USD menunjukkan pergerakan harga yang logik, walaupun dolar AS akhirnya mengukuh pada akhir hari. Namun, keuntungannya tidak terlalu kuat kerana data makroekonomi AS tidak sepenuhnya positif.
Laporan Senarai Gaji Bukan Ladang (NFP) untuk Januari menunjukkan hanya 143K pekerjaan baharu, lebih rendah daripada jangkaan minimum 170K. Namun, angka untuk Disember telah disemak naik kepada 307K, menjadikan laporan keseluruhan itu agak baik. Kadar pengangguran tidak dijangka menurun kepada 4%, satu keputusan yang tidak dijangka oleh sesiapa. Walau bagaimanapun, Indeks Sentimen Pengguna Universiti Michigan menurun kepada 67.8 mata, yang merupakan isyarat negatif. Secara keseluruhan, data pasaran buruh yang lebih kukuh mengatasi bacaan sentimen yang lebih lemah, tetapi dolar AS gagal mencatatkan lonjakan ketara, yang merupakan hasil logik.
Dari segi teknikal, carta setiap jam kekal tidak berubah. Aliran menurun tempatan baru-baru ini berakhir, garisan aliran ditembusi, dan pembetulan bermula, seperti yang dijangka.
Untuk minggu baharu, kami menjangka gelombang menaik baharu, kerana pembetulan dalam tempoh harian masih lemah. Pembetulan boleh menjadi kompleks, sering kelihatan sebagai sama ada trend kecil atau gerakan mendatar. Pada masa ini, carta harian dan H4 menunjukkan lebih kepada struktur pasaran mendatar berbanding aliran jelas.
Dalam carta masa 5 minit, beberapa isyarat dagangan muncul pada hari Jumaat, tetapi tiada yang berbaloi untuk dilaksanakan. Isyarat pertama terbentuk semasa sesi dagangan AS, bertepatan dengan keluaran data pekerjaan. Dalam tempoh sedemikian, berisiko untuk memasuki dagangan kerana turun naik pasaran yang tinggi. Kemudian, pasangan ini mengukuh dalam julat 1.0327–1.0366, di mana ia kekal sehingga pasaran ditutup.
Laporan Komitmen Pedagang (COT)
Laporan COT terkini (4 Februari) mengesahkan peralihan sentimen pasaran ke arah menurun. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (hedge fund, spekulator) telah kekal menaik untuk carta masa yang lama, tetapi pergerakan menurun akhirnya mengambil alih kawalan. Dua bulan lalu, bilangan kedudukan pendek yang dipegang oleh pedagang institusi meningkat dengan mendadak, menjadikan kedudukan bersih negatif buat kali pertama dalam tempoh yang lama. Ini menunjukkan bahawa euro kini dijual lebih kerap daripada dibeli.
Kami masih tidak melihat faktor asas yang menyokong pemulihan jangka panjang euro. Pergerakan menaik baru-baru ini pada carta mingguan hampir tidak kelihatan, mencadangkan ia sekadar pembetulan. Aliran menurun yang berlanjutan 16 tahun masih kekal. Garisan merah dan biru dalam laporan COT telah bersilang, menandakan peralihan kepada sentimen menurun.
Dalam minggu pelaporan terakhir, kedudukan panjang dalam kumpulan Bukan Komersial meningkat sebanyak 8.9K kontrak. Kedudukan pendek meningkat hanya sebanyak 0.9K kontrak. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 8K kontrak, tetapi ini tidak mempengaruhi aliran menurun keseluruhan.
Analisis Carta EUR/USD carta H1
Dalam tempoh masa satu jam, aliran menurun tempatan telah berakhir, kerana garis aliran menurun telah ditembusi. Kami menjangka penurunan lebih lanjut dalam jangka masa sederhana, kerana Rizab Persekutuan mungkin hanya memotong kadar 1–2 kali pada tahun 2025, yang menjadi pandangan lebih agresif berbanding yang dijangkakan oleh pasaran. Walau bagaimanapun, dalam jangka masa pendek, kita mungkin melihat satu atau dua gelombang menaik lagi sebelum aliran menurun berlanjutan. Dari segi asas, euro masih kekurangan pemacu pergerakan menaik yang kuat, tetapi pembetulan teknikal sedang berlaku.
Pada 10 Februari, tahap berikut disorot untuk dagangan: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, serta Senkou Span B (1.0372) dan Kijun-sen (1.0340)
Garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, jadi pedagang harus menyesuaikan diri. Sentiasa tetapkan Henti Rugi (SL) ke titik pulang modal jika harga bergerak 15 mata dalam arah yang betul, untuk meminimumkan risiko daripada penembusan palsu.
Satu-satunya acara penting berjadual ialah ucapan oleh Presiden ECB Christine Lagarde. Namun, ini dijangka menjadi acara formal dengan sedikit kesan pasaran, kerana mesyuarat ECB baru sahaja selesai dan telah menyediakan semua pandangan dasar yang perlu.
Penjelasan Carta
- Garis merah tebal – tahap sokongan dan rintangan utama di mana pembalikan harga mungkin berlaku.
- Garis penunjuk Ichimoku (Kijun-sen, Senkou Span B) – Tahap sokongan/rintangan kuat dari carta 4 jam.
- Garis merah nipis – tahap ekstrem di mana harga sebelum ini melantun. Ini berfungsi sebagai isyarat dagangan berpotensi.
- Garis kuning – garisan aliran, saluran, dan formasi teknikal lain.
- Penunjuk COT (pada carta) – Menunjukkan kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.
