تحليل الرسم البياني لليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
أظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي تحركات سعرية منطقية يوم الجمعة، على الرغم من أن الدولار الأمريكي قد تعزز في نهاية اليوم. ومع ذلك، لم تكن مكاسبه قوية بشكل خاص، حيث لم تكن البيانات الاقتصادية الأمريكية إيجابية تمامًا.
أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) لشهر يناير إضافة 143 ألف وظيفة جديدة فقط، وهو أقل من الحد الأدنى المتوقع البالغ 170 ألف. ومع ذلك، تم تعديل رقم ديسمبر ليصل إلى 307 ألف، مما جعل التقرير العام مقبولًا. انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4%، وهو نتيجة لم يتوقعها أحد. ومع ذلك، انخفض مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 67.8 نقطة، وهو إشارة سلبية. بشكل عام، تفوقت بيانات سوق العمل الأقوى على قراءات الثقة الأضعف، لكن الدولار الأمريكي فشل في تحقيق ارتفاع كبير، وهو نتيجة منطقية.
من الناحية الفنية، لم يتغير الرسم البياني للساعة. انتهى الاتجاه الهبوطي المحلي الأخير، وتم كسر خط الاتجاه، وبدأ التصحيح، كما كان متوقعًا.
بالنسبة للأسبوع الجديد، نتوقع موجة صعودية جديدة، حيث لا يزال التصحيح على الإطار الزمني اليومي ضعيفًا. يمكن أن تكون التصحيحات معقدة، وغالبًا ما تظهر كاتجاه طفيف أو حركة جانبية. حاليًا، تشير الرسوم البيانية اليومية وH4 إلى هيكل سوق متقلب أكثر من كونه اتجاهًا واضحًا.
على الإطار الزمني لخمس دقائق، ظهرت عدة إشارات تداول يوم الجمعة، لكن لم يكن أي منها يستحق التنفيذ. تشكلت الإشارة الأولى خلال الجلسة الأمريكية، بالتزامن مع صدور بيانات التوظيف. خلال مثل هذه الفترات، يكون من المخاطرة الدخول في صفقات بسبب التقلبات العالية في السوق. لاحقًا، استقر الزوج ضمن نطاق 1.0327–1.0366، حيث بقي حتى إغلاق السوق.
تقرير التزامات المتداولين (COT)
يؤكد أحدث تقرير COT (4 فبراير) التحول الهبوطي في معنويات السوق. ظل صافي مركز المتداولين غير التجاريين (صناديق التحوط، المضاربين) صعوديًا لفترة طويلة، لكن الدببة سيطروا في النهاية. قبل شهرين، زاد عدد المراكز القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون المؤسسيون بشكل حاد، مما جعل صافي المركز سلبيًا لأول مرة منذ فترة طويلة. يشير هذا إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر من شرائه.
لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم انتعاشًا طويل الأجل لليورو. الحركة الصعودية الأخيرة على الرسم البياني الأسبوعي بالكاد ملحوظة، مما يشير إلى أنها كانت مجرد تصحيح. لا يزال الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا قائمًا. تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء في تقرير COT، مما يشير إلى تحول في المعنويات نحو الهبوط.
خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة (صفقات الشراء) في مجموعة غير التجارية بمقدار 8.9 ألف عقد. ارتفعت المراكز القصيرة (صفقات البيع) بمقدار 0.9 ألف عقد فقط. ونتيجة لذلك، زاد صافي المركز بمقدار 8 آلاف عقد، لكن هذا لم يؤثر على الاتجاه الهبوطي العام.
تحليل الرسم البياني لليورو/الدولار الأمريكي H1
على الإطار الزمني للساعة، انتهى الاتجاه الهبوطي المحلي، حيث تم كسر خط الاتجاه الهبوطي. نتوقع مزيدًا من الانخفاضات على المدى المتوسط، حيث قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، وهو توقع أكثر تشددًا مما كان يتوقعه الأسواق. ومع ذلك، على المدى القصير، قد نرى موجة أو اثنتين صعوديتين قبل استئناف الاتجاه الهبوطي. من الناحية الأساسية، لا يزال اليورو يفتقر إلى محركات صعودية قوية، لكن التصحيحات الفنية تحدث.
في 10 فبراير، تم تسليط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340–1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، بالإضافة إلى Senkou Span B (1.0372) وKijun-sen (1.0340)
قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب على المتداولين التكيف وفقًا لذلك. دائمًا قم بتعيين وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، لتقليل المخاطر من الاختراقات الكاذبة.
الحدث الرئيسي الوحيد المجدول هو خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون هذا حدثًا رسميًا مع تأثير ضئيل على السوق، حيث انتهى اجتماع البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا وقدم بالفعل جميع الرؤى السياسية اللازمة.
تفسيرات الرسم البياني
- الخطوط الحمراء السميكة – مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية حيث قد تحدث انعكاسات السعر.
- خطوط مؤشر Ichimoku (Kijun-sen، Senkou Span B) – مستويات دعم/مقاومة قوية من الرسم البياني لأربع ساعات.
- الخطوط الحمراء الرفيعة – مستويات قصوى حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تخدم كإشارات تداول محتملة.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، القنوات، والتشكيلات الفنية الأخرى.
- مؤشر COT (على الرسوم البيانية) – يظهر صافي مركز كل فئة من المتداولين.
