يوم الثلاثاء، انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى مستوى التصحيح 61.8% (1.0722) ثم انعكس لصالح اليورو. اعتبارًا من صباح الأربعاء، ارتفعت الأسعار إلى مستوى فيبوناتشي 50.0% عند 1.0760. الارتداد من هذا المستوى سيكون لصالح الدولار الأمريكي وقد يؤدي إلى بعض الانخفاض نحو المستويات 1.0722 و1.0676. التماسك فوق مستوى 1.0760 سيسمح بمزيد من النمو نحو منطقة المقاومة الهامة بين 1.0785 و1.0797.

لقد أصبحت حالة الموجة أكثر تعقيدًا هذا الأسبوع. فقد كسرت موجة صاعدة جديدة قمة الموجة السابقة، لكن الاختراق ضعيف، والخلفية المعلوماتية لا تدعم الثيران بوضوح. الموجة الهابطة الأخيرة التي اكتملت فشلت في كسر قاع الموجة السابقة، مما يمكن اعتباره علامة على تغيير الاتجاه من "هبوطي" إلى "صعودي". لدينا علامتان من هذا القبيل، لكنني أود أيضًا أن ألفت انتباه المتداولين إلى حقيقة أن بضع نقاط فقط كسرت القمة الأخيرة من 18 يونيو. أود أن أقول إننا نتعامل حاليًا مع حركة أفقية بدلاً من تغيير الاتجاه إلى "صعودي".

كانت الخلفية المعلوماتية يوم الثلاثاء مثيرة للاهتمام إلى حد ما. في النهاية، أظهر اليورو زيادة طفيفة، والتي يمكن اعتبارها رد فعل السوق على تقرير التضخم في الاتحاد الأوروبي وخطاب كريستين لاغارد. كما ألاحظ تقرير JOLTS، الذي كان أفضل قليلاً من التوقعات ولكنه في نفس الوقت أسوأ من قيمته السابقة التي تم تعديلها. الارتفاع المعتدل في الزوج يوم أمس كان متوافقًا مع الخلفية المعلوماتية، التي دعمت الثيران بشكل ضعيف. قد تتغير الحالة بحلول نهاية الأسبوع، وقد يشن الدببة هجومًا. ومع ذلك، لا أتوقع حركات قوية اليوم، حيث أن السوق بشكل عام غير مستعد للعمل النشط. هناك العديد من التقارير اليوم، وكل واحد منها يمكن أن يسبب رد فعل. هذا يعني أننا قد نشهد العديد من الانعكاسات طوال اليوم.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، قام الزوج بعكس جديد لصالح اليورو بعد تشكيل "تباعد صعودي" جديد على مؤشر CCI. على الرسم البياني لمدة 4 ساعات قبل أسبوع، كان هناك إغلاق أسفل خط الاتجاه، مما غير معنويات المتداولين إلى "هبوطية". وبالتالي، فإن أي "تباعدات صعودية" (في رأيي) هي إشارات لتصحيح. على الرسم البياني للساعة، لدينا علامات على تغيير الاتجاه إلى "صعودي"، لكنني لن أتعجل في استخلاص مثل هذه الاستنتاجات.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي، أغلق المضاربون 4,094 مركزًا طويلًا وفتحوا 12,288 مركزًا قصيرًا. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى "هبوطي" قبل بضعة أسابيع وهو يتزايد حاليًا. يبلغ إجمالي عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون الآن 167,000، بينما يبلغ عدد المراكز القصيرة 175,000.

ستستمر الحالة في تفضيل الدببة. لا أرى أي أسباب طويلة الأجل لشراء اليورو، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي في تخفيف السياسة النقدية، مما سيقلل من عوائد الودائع البنكية والسندات الحكومية. في الولايات المتحدة، ستظل العوائد مرتفعة لبضعة أشهر أخرى على الأقل، مما يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين. يبدو أن هناك إمكانية كبيرة لانخفاض اليورو، وفقًا لتقارير COT. في الوقت الحالي، يزداد عدد المراكز القصيرة بين اللاعبين المحترفين.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

منطقة اليورو:

• مؤشر مديري المشتريات للخدمات في ألمانيا (07:55 بالتوقيت العالمي)
• مؤشر مديري المشتريات للخدمات في منطقة اليورو (08:00 بالتوقيت العالمي)

الولايات المتحدة:

• تغيير التوظيف في القطاع غير الزراعي ADP (12:15 بالتوقيت العالمي)
• طلبات إعانة البطالة الأولية (12:30 بالتوقيت العالمي)
• مؤشر مديري المشتريات للخدمات (13:45 بالتوقيت العالمي)
• مؤشر ISM للخدمات (14:00 بالتوقيت العالمي)
• محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (18:00 بالتوقيت العالمي)

يتضمن تقويم الأحداث الاقتصادية مرة أخرى العديد من الإدخالات الهامة في 3 يوليو. يمكن أن تؤثر الخلفية الإخبارية على شعور المتداولين طوال اليوم، لكن نشاط المتداولين يظل ضعيفًا.

توقعات EUR/USD ونصائح التداول:

يمكن بيع الزوج عند الارتداد على الرسم البياني الساعي من مستوى 1.0760، مع أهداف عند 1.0722 و 1.0676. بدلاً من ذلك، يمكن البيع من منطقة 1.0785 – 1.0797 مع نفس الأهداف. أرى أسبابًا قليلة للشراء في ظل حركة أفقية بالكامل. أعتقد أنه لا يستحق المخاطرة بالشراء الآن.

تم بناء شبكات فيبوناتشي من 1.0602 إلى 1.0917 على الرسم البياني الساعي ومن 1.0450 إلى 1.1139 على الرسم البياني لأربع ساعات.