تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

أظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي تداولات إيجابية يوم الاثنين، وافتتح بفجوة صعودية. كان هذا رد فعل السوق على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا، التي فاز بها الحزب اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان. مع كل الاحترام للأحداث السياسية، نعتقد أنه لا ينبغي لها أن تقود السوق. في النصف الثاني من اليوم، عادت الأسعار بالقرب من مستوى الافتتاح، كما لو كانت تعوض حركة الصباح.

كان هناك أيضًا الكثير من البيانات الاقتصادية الكلية أمس. لن نتطرق إلى مؤشرات النشاط التجاري في قطاعات التصنيع في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث إنها تقارير ثانوية في التقديرات الثانية لشهر يونيو. ومع ذلك، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا أكثر من المتوقع – إلى 2.2%، وهذا أمر مهم. هذا يزيد من احتمالية رؤية خفض ثانٍ في سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي في وقت مبكر من سبتمبر. خلال الجلسة الأمريكية، تم نشر مؤشر النشاط التجاري التصنيعي ISM، وهو أول تقرير أمريكي مهم هذا الأسبوع. تبين أنه أضعف من المتوقع. انخفض النشاط التجاري إلى 48.5 نقطة، بينما كان الخبراء قد توقعوا زيادة إلى 49.1 نقطة. ومع ذلك، استمر الدولار في الارتفاع في النصف الثاني من اليوم، معوضًا الانخفاض الصباحي.

تركت إشارات التداول يوم الاثنين الكثير مما هو مرغوب فيه. شكل السعر إشارتين للشراء حول خط Senkou Span B وإشارتين للبيع. عكست إشارات الشراء بعضها البعض، وكذلك إشارات البيع. لذلك، يمكن للمتداولين فتح مركز طويل واحد ومركز قصير واحد. لم يجلب المركز الطويل ربحًا – أغلق بخسارة صغيرة. سمح المركز القصير بتحقيق ربح حوالي 20 نقطة. كانت التقلبات اليوم منخفضة مرة أخرى، على الرغم من وفرة الأحداث الاقتصادية الكلية والسياسية.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 25 يونيو. ظل صافي موقف المتداولين غير التجاريين متفائلًا لفترة طويلة ولا يزال كذلك. محاولة الدببة للسيطرة باءت بالفشل الذريع. صافي موقف المتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كان يتراجع في الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) ينمو. حاليًا، هما متساويان تقريبًا، مما يشير إلى محاولة جديدة من الدببة للاستيلاء على المبادرة.

لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو على المدى الطويل، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى وجود فرصة جيدة لمزيد من الانخفاض. في أي حال، لم يتم كسر الاتجاه الهبوطي.

حاليًا، الخطوط الحمراء والزرقاء تقترب من بعضها البعض، مما يشير إلى تراكم المراكز القصيرة على اليورو. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 4,100، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 12,300. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الموقف بمقدار 16,400. وفقًا لتقارير COT، لا يزال لدى اليورو إمكانات كبيرة للانخفاض.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي جديد، وهو جزء من الاتجاه العالمي. ما زلنا نتوقع انخفاض العملة الموحدة، لكن الزوج يمر حاليًا بمرحلة تصحيح، وقد تستمر هذه المرحلة لمدة أسبوع آخر. تظل التقلبات منخفضة، مما يجعل من الصعب جدًا إجراء التحليل والتداول. نحن بحاجة إلى إشارات بيع لموجة جديدة من الاتجاه الهبوطي، ولا توجد حاليًا أي من هذه الإشارات - حيث يظهر السعر ديناميكيات ثابتة لمدة أسبوعين.

في 2 يوليو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0742) و Kijun-sen (1.0722). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

اليوم، سيتم نشر تقرير التضخم لمنطقة اليورو لشهر يونيو، لكن رد فعل السوق قد يكون ضعيفًا. كما ستتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، لكنها لم تقدم للسوق أي معلومات هامة يوم أمس. يمكننا أن نتوقع المزيد من خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. بالإضافة إلى ذلك، سيحظى تقرير JOLTs حول عدد فرص العمل في الولايات المتحدة لشهر مايو باهتمام المستثمرين.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛